ZB Invest kraj 2007. godine zaključio sa 9,24 milijardi kn pod upravljenjem u otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

Ukupna imovina otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom pod upravljanjem ZB Investa, krajem prošle godine (31.12.2007.) iznosila je 9,24 milijarde kuna, što predstavlja povećanje ukupne imovine od 4,98 milijardi kuna tijekom protekle godine, u odnosu na kraj 2006. godine, kada je ukupna imovina pod upravljanjem iznosila 4,26 milijardi kuna.

Imovina pod upravljanjem ZB Investa je pri tome zabilježila stopu rasta imovine od +116,91%, u odnosu na stopu porasta imovine na razini cjelokupnog sektora od +88,42%, čime je ZB Invest ostvario porast tržišnog udjela od +4,2%, koji krajem 2007. godine iznosi 31,9% u ukupnoj imovini svih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

Najveći doprinos snažnom rastu imovine ZB Investa u protekloj godini osigurali su dionički fond ZB aktiv s porastom imovine od 3,15 milijardi kuna (imovina na dan 31.12.2007. godine 3,65 milijardi kn; prinos u 2007. godini 48,06%), zatim mješoviti fond ZB global s porastom imovine od 2 milijarde kuna (imovina na dan 31.12.2007. godine 3,37 milijardi kn; prinos u 2007. godini 27,35%) te kunski novčani fond ZB plus s porastom imovine od 233 milijuna kuna (imovina na dan 31.12.2007. godine 1,56 milijardi kn; prinos u 2007. godini 4,13%).

U strukturi ulagača u otvorene investicijske fondove s javnom ponudom ZB Investa i dalje prevladavaju individualni investitori (građani), sa 80% ukupne imovine, a ukupan broj klijenata povećao se tijekom protekle godine za 36.242 te krajem godine iznosi 91.203 klijenta, ulagača u investicijske fondove ZB Investa. Najveći broj transakcija, koje su se u protekloj godini povećale za 95%, i dalje se obavlja u poslovnicama Zagrebačke banke (70%), uz sve veću zastupljenost e-zaba internet bankarstva, putem kojeg je u protekloj godini realizirano čak 27% svih transakcija kupnji i prodaje udjela u investicijskim fondovima ZB Investa.

Sredinom listopada prošle godine ZB Invest je lansirao i svoj prvi otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom - ZB Private East, namijenjen sukladno zakonu isključivo kvalificiranim ulagateljima*. Ukupna imovina pod upravljanjem otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom ZB Private East krajem prošle godine iznosi 283 milijuna kuna.

ZB Invest trenutno upravlja sa 7 otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom (novčani: ZB plus, ZB europlus, obveznički: ZB bond, mješoviti: ZB global, ZB trend i dionički: ZB euroaktiv i ZB aktiv), te jednim otvorenim investicijskim fondom s privatnom ponudom (ZB Private East).

 

 

*Sukladno Zakonu o investicijskim fondovima, "kvalificirani ulagatelji" predstavljaju ulagatelje koji na temelju važećeg odobrenja posluju kao investicijski ili mirovinski fond, kao društvo za upravljanje investicijskim ili mirovinskim fondom, kao banka, kao osiguravajuće društvo ili kao brokersko društvo, te sva druga trgovačka društva ili fizičke osobe s time da neto vrijednost imovine tih društava i fizičkih osoba prelazi 1,5 milijuna kuna i koji za potrebe ulaganja u određeni investicijski fond raspolažu gotovim novcem u iznosu od najmanje 750.000 kuna.