Novi prospekti fondova pod upravljanjem ZB Investa. Promjena ulaznih i izlaznih naknada u fondu ZB europlus

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) odobrila je nove Prospekte investicijskih fondova pod upravljanjem ZB Investa. Novi prospekti stupaju na snagu u ponedjeljak 28. prosinca 2009. godine.
Od izmjena vezanih uz uvjete poslovanja izdvajamo promjenu naknada u fondu ZB europlus.

Ulazna naknada

Ulazna naknada smanjena je sa 1% na 0,75% za kupnje udjela u iznosu koji je jednak ili veći od 300.000 kn.

Izlazna naknada

Izlazna naknada za prodaje udjela u iznosu od 2.000.000 kn i više smanjena je također s 1% na 0,75%.
Za iznose isplata manje od 2.000.000 kn također se naplaćuje izlazna naknada od 0,75% za udjele koji su ulagatelju pripadali kraće od 21 dan.
U svim drugim slučajevima ne obračunava se izlazna naknada. Rokovi iz ove odredbe se računaju s obzirom na radni dan kada je izvršena transakcija kupnje udjela, odnosno s obzirom na radni dan kada je izvršena transakcija isplate (prodaje) udjela.
Isplata (prodaja) udjela, u smislu utvrđivanja trajanja ulaganja, a vezano uz obračun izlaznih naknada, obavlja se onim redoslijedom kojim su udjeli stjecani, tj. po principu FIFO metode (udjeli koji su prvi kupljeni, prvi se i prodaju). Izlazna naknada se za svaki udjel posebno računa na temelju trajanja ulaganja za taj udjel.
Izlazna naknada se plaća i kod zamjene udjela u Fondu za udjele u drugim fondovima kojima upravlja Društvo.

Pregled važećih naknada u svim fondovima pod upravljanjem ZB Investa možete pronaći na http://www.zbi.hr/home/zbi/hr/page/2#3.

Prodaja (isplata) udjela u slučajevima kada ulagatelj navede veći broj udjela ili iznos novčanih sredstava od broja udjela/iznosa koji su slobodno raspoloživi.

Ako ulagatelj na zahtjevu za isplatu (prodaju) udjela navede broj udjela veći od broja udjela koje ima i koji su slobodno raspoloživi za isplatu (prodaju) u trenutku zaprimanja zahtjeva, ili u zahtjevu odredi veći iznos novčanih sredstava za isplatu (prodaju) od iznosa koji se može isplatiti za te udjele, smatrat će se da je ulagatelj podnio zahtjev za isplatu (prodaju) svih svojih slobodno raspoloživih udjela.